办理事项名称

商业银行、信用社代理支库业务审批

办理对象

商业银行、信用社

事项类别

行政许可

法律及政策依据

一、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）

二、《中华人民共和国国家金库条例》（国发〔1985〕96号）

三、《中华人民共和国国家金库实施细则》（财预字〔1989〕第68号）

四、《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令〔2001〕第1号）

五、《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程（暂行）》（银发〔2005〕89号）

六、《中国人民银行关于国库会计管理规定》（银发{2005}304号）

办理条件

代理支库的金融机构必须是依法批准设立，具有良好的信誉，较好的经营业绩，配备专职人员，内控机制健全，资金结算渠道畅通，核算工具先进，认真履行国库职责，并能按规定设置国库工作机构的金融机构。

申请人提交材料

应当向初审行办公室提交以下书面申请材料（一式两份，一份由初审行留存，一份由审批行留存；初审行与审批行为同一机构的，可提交一份材料），并保证材料的真实性。

一、 申请材料目录；

二、 代理支库业务申请书；

三、 机构的基本情况、相关的内部管理制度和资金结算支持系统情况、上两年度发生的资金案件情况等；

四、 经营金融业务许可证复印件；

五、 申请机构有关人员情况简表；

六、 上两年度的资产负债表和损益表复印件；

七、 中国人民银行及其分支机构要求提供的其他材料。

办理流程

凡要求代理支库的商业银行，应向中国人民银行地市中心支行（初审行）提出书面申请，按上述要求提供相应材料。中国人民银行地市中心支行（初审行）应自受理申请材料之日起10日内将初步审查意见以正式文件形式，附申请材料报至中国人民银行太原中心支行（审批行）。审批行应当自收到初审行报送的初步审查意见和申请材料之日起10日内，或者自直接受理申请材料之日起20日内作出不予或准予行政许可决定。在规定期限内不能作出审批决定的，经本分支行行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，可以延长10日，同时将延长期限理由告知申请人。

审批行应当自作出不予或准予行政许可决定之日起5日内将不予或准予行政许可决定书及“代理支库业务资格证书”正副本发送至初审行。初审行应当自收到不予或准予行政许可决定书及“代理支库业务资格证书”正副本之日起5日内将其送达申请人，并请申请人在送达回证上签字。

审批行直接受理申请的，由审批行制作送达回证，自作出不予或准予行政许可决定之日起10日内将不予或准予行政许可决定书及“代理支库业务资格证书”正副本送达申请人。

初审行负责与申请人签订“代理支库业务协议书”，申请人凭准予行政许可决定书和“代理支库业务资格证书”，按照“代理支库业务协议书”的规定办理国库业务。

收费标准

不收取任何费用

办理机构

中国人民银行太原中心支行国库处

办理地址

山西省太原市迎泽大街135号

联系方式

0351-4922605；4922942

办理时间

法定工作日8：00—12：00 ；14：30—18：00

办理时限

法定时限

办理方式

各市中心支行和太原中心支行协同办理

服务对象

企业

应用主题

行业准营   证照资质

表格下载

代理支库业务申请书；申请机构有关人员情况简表；代理支库业务资格证书；代理支库业务协议书；XX年度代理支库业务年审登记表；

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