办理事项名称

商业银行、信用社代理乡镇国库业务审批

办理对象

商业银行、信用社

事项类别

行政许可

法律及政策依据

一、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）

二、《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令〔2001〕第1号）

三、《中华人民共和国国家金库实施细则》（财预字〔1989〕第68号）

四、《关于农村信用社办理乡镇国库和国库经收处业务的管理规定》（银发〔1998〕232号）

五、《中国人民银行关于农村信用社办理乡镇国库和国库经收处业务的补充通知》（银发〔1998〕316号）

六、《关于对〈商业银行、信用社代理国库业务管理办法〉执行过程中有关问题的处理意见》（银国库〔2001〕11号）

七、《商业银行、信用社代理乡镇国库业务审批工作规程（暂行）》（银发〔2005〕89号）

八、《中国人民银行关于国库会计管理规定》（银发{2005}304号）

办理条件

代理支库的金融机构必须是依法批准设立，具有良好的信誉，较好的经营业绩，配备专职人员，内控机制健全，资金结算渠道畅通，核算工具先进，认真履行国库职责，并能按规定设置国库工作机构的金融机构。

申请人提交材料

应当向初审行办公室提交以下书面申请材料（一式两份，一份由初审行留存，一份由审批行留存；初审行与审批行为同一机构的，可提交一份材料），并保证材料的真实性：

1、申请材料目录；

2、代理乡镇国库业务申请书；

3、机构的基本情况、相关的内部管理制度和资金结算支持系统情况、上两年度发生的资金案件情况等；

4、经营金融业务许可证复印件；

5、申请机构有关人员情况简表；

6、上两年度的资产负债表和损益表复印件；

7、中国人民银行及其分支机构要求提供的其他材料。

办理流程

凡要求代理乡镇国库的商业银行，应向中国人民银行县支行（初审行）提出书面申请，按上述要求提供相应材料。中国人民银行县支行（初审行）应自受理申请材料之日起10日内将初步审查意见以正式文件形式，附申请材料报至中国人民银行地市中心支行（审批行）。审批行应当自收到初审行报送的初步审查意见和申请材料之日起10日内，或者自直接受理申请材料之日起20日内作出不予或准予行政许可决定。在规定期限内不能作出审批决定的，经本分支行行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，可以延长10日，同时将延长期限理由告知申请人。

审批行应当自作出不予或准予行政许可决定之日起5日内将不予或准予行政许可决定书及“代理乡镇国库业务资格证书”正副本发送至初审行。初审行应当自收到不予或准予行政许可决定书及“代理支库业务资格证书”正副本之日起5日内将其送达申请人，并请申请人在送达回证上签字。

审批行（未设中国人民银行地市中心支行的地方，审批行为省会中心支行）直接受理申请的，由审批行制作送达回证，自作出不予或准予行政许可决定之日起10日内将不予或准予行政许可决定书及“代理乡镇国库业务资格证书”正副本送达申请人。

初审行负责与申请人签订“代理乡镇国库业务协议书”，申请人凭准予行政许可决定书和“代理乡镇国库业务资格证书”，按照“代理乡镇国库业务协议书”的规定办理国库业务。

收费标准

不收取任何费用

办理机构

中国人民银行山西省各市中心支行国库科

办理地址

山西省太原市迎泽大街135号

联系方式

0351-4922605；4922942

办理时间

法定工作日8：00—12：00 ；14：30或15：00（夏）—18：00

办理时限

法定时限

办理方式

各市中心支行和太原中心支行办理

服务对象

企业

应用主题

行业准营   证照资质

表格下载

代理乡镇国库业务申请书；申请机构有关人员情况简表；代理乡镇国库业务资格证书；代理乡镇国库业务协议书；XX年度代理乡镇国库业务年审登记表；

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